Caratteristiche
Caratteristiche del Fondo Beta
Tipologia
Fondo immobiliare chiuso ad apporto pubblico
Data di apporto
01-gen-04
Patrimonio iniziale
€ 268.474.000
Numero quote
268.474
Destinatari
Risparmiatori retail e investitori qualificati
Collocamento
Dal 5 al 19 ottobre 2005
Global coordinator
MCC – Capitalia Gruppo Bancario
Sponsor
Meliorbanca e Banca Finnat Euramerica
Prezzo collocamento
€ 1.100
Banca Depositaria
State Street Bank S.p.A.
Quotazione
Quotato nel segmento MIV di Borsa Italiana S.p.A.
Specialist
Intermonte SIM SpA
Codice di negoziazione
QFBET
Codice ISIN
IT0003497721
Importo di lotto minimo in Borsa
Una quota
Società di gestione
Dea Capital Real Estate SGR
Esperti indipendenti valutatori
AVALON REAL ESTATE SpA
Asset allocation obiettivo
Beni immobili e diritti reali immobiliari prevalentemente con destinazione di utilizzo terziario, sia direzionale che commerciale siti per almeno il 50% in Italia o nell’ambito dell’Unione Europea.
Proventi
I proventi della gestione del Fondo vengono distribuiti in misura non inferiore al 70% degli stessi fatta salva diversa e motivata determinazione del CDA della SGR. I proventi realizzati e non distribuiti in esercizi precedenti possono concorrere alla formazione dei proventi da distribuire negli esercizi successivi.
Commissioni di gestione
Commissione fissa annuale pari a 1,9% del valore complessivo netto del fondo.
Rendimento minimo obiettivo al disopra del quale è riconosciuta alla SGR la commissione variabile finale
Variazione (nell’anno antecedente l’integrale smobilizzo dell’attivo netto del fondo) dell’Indice dei prezzi al consumo per famiglie di impiegati ed operai (ISTAT) maggiorata di 3 p.p.
Fiscalità
20% dei proventi e dei capital gain distribuiti
Durata
IL FONDO HA LIQUIDATO IL RIMBORSO FINALE PARI A 33,61 EURO PER QUOTA IL 28 MARZO 2018