Caratteristiche

Caratteristiche del Fondo Beta

Tipologia

Fondo immobiliare chiuso ad apporto pubblico


Data di apporto

01-gen-04


Patrimonio iniziale

€ 268.474.000


Numero quote

268.474


Destinatari

Risparmiatori retail e investitori qualificati


Collocamento

Dal 5 al 19 ottobre 2005


Global coordinator

MCC – Capitalia Gruppo Bancario


Sponsor

Meliorbanca e Banca Finnat Euramerica


Prezzo collocamento

€ 1.100


Banca Depositaria

State Street Bank S.p.A.


Quotazione

Quotato nel segmento MIV di Borsa Italiana S.p.A.


Specialist

Intermonte SIM SpA


Codice di negoziazione

QFBET


Codice ISIN

IT0003497721


Importo di lotto minimo in Borsa

Una quota


Società di gestione

Dea Capital Real Estate SGR


Esperti indipendenti valutatori

AVALON REAL ESTATE SpA


Asset allocation obiettivo

Beni immobili e diritti reali immobiliari prevalentemente con destinazione di utilizzo terziario, sia direzionale che commerciale siti per almeno il 50% in Italia o nell’ambito dell’Unione Europea.


Proventi

I proventi della gestione del Fondo vengono distribuiti in misura non inferiore al 70% degli stessi fatta salva diversa e motivata determinazione del CDA della SGR. I proventi realizzati e non distribuiti in esercizi precedenti possono concorrere alla formazione dei proventi da distribuire negli esercizi successivi.


Commissioni di gestione

Commissione fissa annuale pari a 1,9% del valore complessivo netto del fondo.


Rendimento minimo obiettivo al disopra del quale è riconosciuta alla SGR la commissione variabile finale

Variazione (nell’anno antecedente l’integrale smobilizzo dell’attivo netto del fondo) dell’Indice dei prezzi al consumo per famiglie di impiegati ed operai (ISTAT) maggiorata di 3 p.p.


Fiscalità

20% dei proventi e dei capital gain distribuiti


Durata

IL FONDO HA LIQUIDATO IL RIMBORSO FINALE PARI A 33,61 EURO PER QUOTA IL 28 MARZO 2018