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Caratteristiche

caratteristiche del fondo beta
Tipologia Fondo immobiliare chiuso ad apporto pubblico
Data di apporto 01-gen-04
Patrimonio iniziale € 268.474.000
Numero quote 268.474
Destinatari Risparmiatori retail e investitori qualificati
Collocamento Dal 5 al 19 ottobre 2005
Global coordinator MCC - Capitalia Gruppo Bancario
Sponsor Meliorbanca e Banca Finnat Euramerica
Prezzo collocamento € 1.100
Banca Depositaria State Street Bank S.p.A.
Quotazione Quotato nel segmento MIV di Borsa Italiana S.p.A.
Specialist Intermonte SIM SpA
Codice di negoziazione QFBET
Codice ISIN IT0003497721
Importo di lotto minimo in Borsa Una quota
Società di gestione Dea Capital Real Estate SGR
Esperti indipendenti valutatori

AVALON REAL ESTATE SpA

Asset allocation obiettivo Beni immobili e diritti reali immobiliari prevalentemente con destinazione di utilizzo terziario, sia direzionale che commerciale siti per almeno il 50% in Italia o nell'ambito dell'Unione Europea.
Proventi I proventi della gestione del Fondo vengono distribuiti in misura non inferiore al 70% degli stessi fatta salva diversa e motivata determinazione del CDA della SGR. I proventi realizzati e non distribuiti in esercizi precedenti possono concorrere alla formazione dei proventi da distribuire negli esercizi successivi.
Commissioni di gestione Commissione fissa annuale pari a 1,9% del valore complessivo netto del fondo.
Rendimento minimo obiettivo al disopra del quale è riconosciuta alla SGR la commissione variabile finale Variazione (nell'anno antecedente l'integrale smobilizzo dell'attivo netto del fondo) dell'Indice dei prezzi al consumo per famiglie di impiegati ed operai (ISTAT) maggiorata di 3 p.p.
Fiscalità 20% dei proventi e dei capital gain distribuiti
Durata IL FONDO HA LIQUIDATO IL RIMBORSO FINALE PARI A 33,61 EURO PER QUOTA IL 28 MARZO 2018